基金折算是先調(diào)整凈值嗎？

很多人對(duì)基金折算是什么意思(基金折算后有損失么)這個(gè)問題比較感興趣，這里小編就給大家詳細(xì)解答一下。

1、基金折算即基金份額折算。基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。

2、份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對(duì)持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。

3、基金份額是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

4、驗(yàn)資結(jié)束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗(yàn)資結(jié)束當(dāng)日基金份額凈值為1.0000元，再根據(jù)當(dāng)日基金份額凈值計(jì)算投資者集中申購應(yīng)獲得的基金份額，并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資者集中申購份額的登記確認(rèn)。

基金折算比例計(jì)算方法

基金折價(jià)率(etf基金折價(jià)率)的計(jì)算公式:

按照基金資產(chǎn)凈值加權(quán)、基金凈資產(chǎn)折價(jià)率計(jì)算,公式如下:

折價(jià)率=(基金資產(chǎn)凈值-基金負(fù)債)/基金份額凈值*100%

其中, 基金凈資產(chǎn)折價(jià)率是根據(jù)在某一特定市場(chǎng)(如證券市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)等)資產(chǎn)凈值的加權(quán)平均值折算而來的,其計(jì)算公式為:

基金資產(chǎn)凈值=(母基金資產(chǎn)凈值+(母基金資產(chǎn)凈值-A份額凈值)/B份額凈值*100%

折價(jià)率是根據(jù)在某一特定市場(chǎng)(如證券市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)等)資產(chǎn)凈值的加權(quán)平均值折算而來計(jì)算的。

例如:某基金資產(chǎn)凈值為1.6元,B基金資產(chǎn)凈值為1.7元,則B基金的凈值為1.6元。基金資產(chǎn)凈值為1.6元,則B基金凈值為1.4元,則B基金凈值為1.25元。

關(guān)于基金折算是什么意思(基金折算后有損失么)小編就先為大家講解到這里了，關(guān)于這個(gè)問題想必你現(xiàn)在心中已有答案了吧，希望可以幫助到你。